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VTB Bank (PAO), C-1-742 (6-742-01000-B-001P, RU000A0P1KE0)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • Esperto RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
  • NKR
      | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
118.900.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    1.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    118.900.000 RUB
  • Importo sul mercato
    118.900.000 RUB
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    1.426.429,13 USD
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  • Importo sul mercato
    118.900.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    118.900.000 RUB
  • Equivalente in USD
    1.426.429 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Classe dell'attivo di riferimento
    Equity

SPPI testing

Metodologia
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Persone collegate della società Sopra 08/06/2023

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In cui la società ha interessi

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    6-742-01000-B-001P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    601000B001P
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A0P1KE0
  • Cbonds ID
    1520869
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXFXX
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Non certificate
  • Bearer
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

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2025
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