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Fabrika Favorit LLC è stata fondata nel 2004. L'azienda è un produttore di prodotti lattiero-caseari e di grassi e oli.
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  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
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    60.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    60.000.000 RUB
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    60.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    700.929 USD
Valore nominale
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    *** RUB
Listing
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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    744
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Persone collegate della società Sopra 12/10/2021

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4B02-01-00607-R
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-00607-R-001P-02E
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A106ZZ5
  • Cbonds ID
    1521069
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    ФабрФавБО1
  • FIGI
    BBG01JR6Y5W0
  • Ticker
    FBRFAV V0 09/19/27 BO01
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Exchange bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

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IV trim. naz.
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I trim. naz.
II trim. naz.
IV trim. naz.
2023
I trim. naz.
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III trim. naz.
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2022
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