Bond Screener
Lloyds Banking Group, 4.75% 21sep2031, EUR (LBG0022) (FIGI RegS BBG01JFGTN94, XS2690137299, WKN A3LNSN)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
L’obbligazione Lloyds Banking Group XS2690137299 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/09/2031. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y EUR Swap Rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 117%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,05%. Il G-spread è pari a 97,96 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 98,78 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 14 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 1.250.000.000 EUR e un importo in circolazione di 1.250.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2690137299, FIGI - BBG01JFGTN94, CFI - DTFNGB, Common Code - 269013729, Ticker - LLOYDS V4.75 09/21/31 EMTN.
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