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New York Life Global Funding, 5.35% 19sep2028, AUD (2023-16) (FIGI RegS BBG01J99YRY4, AU3CB0302685, WKN A3LNG8)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
450.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione New York Life Global Funding AU3CB0302685 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Secured, con scadenza 19/09/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,35%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. La duration modificata è pari a 1,79 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 AUD, un importo di collocamento di 450.000.000 AUD e un importo in circolazione di 450.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3CB0302685, FIGI - BBG01J99YRY4, CFI - DBFXFR, Ticker - NYLIFE 5.35 09/19/28 MTN.
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