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Ukraine, 228605 EUR 12sep2024 (FIGI BBG01JCSTQ85, UA4000228605)
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Obbligazioni, Zero-coupon bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
77.066.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Ucraina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ukraine UA4000228605 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Undefined, con scadenza 12/09/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 3,95%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Ucraina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -203,45 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 77.066.000 EUR e un importo in circolazione di 77.066.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - UA4000228605, FIGI - BBG01JCSTQ85, CFI - DBZTFR, Ticker - UKRTB 0 09/12/24 358D.
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