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GTCR W-2 Merger Sub, 7.5% 15jan2031, USD (FIGI RegS BBG01JFGZBY5, WKN A3LNY9)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
2.175.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione GTCR W-2 Merger Sub è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 15/01/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 90% and 122%. La duration modificata è pari a 4,04 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 243,76 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 255,59 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 2.175.000.000 USD e un importo in circolazione di 2.175.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01JFGZBY5, CFI - DBXSGR, Ticker - WRLDPY 7.5 01/15/31 REGS.
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