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Bayport Management, 15% 20nov2025, USD (FIGI BBG016XKNKC1, NO0012496696)

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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Social Bonds, Subordinated Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
50.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Mauritania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bayport Management NO0012496696 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 20/11/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 15%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Mauritania. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 USD, un importo di collocamento di 50.000.000 USD e un importo in circolazione di 50.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - NO0012496696, FIGI - BBG016XKNKC1, CFI - DBFSFR, Common Code - 247995625, Ticker - BAYPRT 15 11/20/25.
  • Volume del collocamento
    50.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    50.000.000 USD
  • Denominazione
    100.000 USD
  • ISIN
    NO0012496696
  • Common Code
    247995625
  • CFI
    DBFSFR
  • FIGI
    BBG016XKNKC1
  • SEDOL
    6CVM285
  • Ticker
    BAYPRT 15 11/20/25
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    50.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    50.000.000 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Acquisition Financing
    Investment
    Social Project
  • Collocamento
    The Net Proceeds shall be used in accordance with the Social Finance Framework to finance general corporate purposes of the Group (including investments and acquisitions) and/or repurchases or redemption of social bonds with ISIN NO0010871601 (including accrued interest).
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2019
I trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    NO0012496696
  • Cbonds ID
    1524025
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    247995625
  • CFI
    DBFSFR
  • FIGI
    BBG016XKNKC1
  • SEDOL
    6CVM285
  • Ticker
    BAYPRT 15 11/20/25
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Obbligazioni estere
  • Social Bonds
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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