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Banque Internationale a Luxembourg, 4.2% 29sep2026, EUR (FIGI BBG01JHHLSR7, XS2697592751)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banque Internationale a Luxembourg XS2697592751 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/09/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,2%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 2.000.000 EUR e un importo in circolazione di 2.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2697592751, FIGI - BBG01JHHLSR7, CFI - DTFNFB, Common Code - 269759275, Ticker - BANQUE 4.2 09/29/26 EMTN.
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