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LHV Group, 10.5% 29sep2033, EUR (FIGI BBG01JXF34N0, EE3300003573, WKN A3LNSS)
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Obbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
35.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Estonia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione LHV Group EE3300003573 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 29/09/2033. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 10,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Estonia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 97% and 131%. La duration modificata è pari a 4,77 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 488,59 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 488,24 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 35.000.000 EUR e un importo in circolazione di 35.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - EE3300003573, FIGI - BBG01JXF34N0, CFI - DBFUGR, Ticker - LHVGRP 10.5 09/29/33.
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