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Partners Group Holding, 2.4% 26sep2033, CHF (FIGI BBG01J67Z5F9, CH1293714353, WKN A3LMYT)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
180.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Partners Group Holding CH1293714353 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/09/2033. L’obbligazione prevede una cedola del 2,4% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 120%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,02%. La duration modificata è pari a 6,42 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 118,98 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 96,61 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 180.000.000 CHF e un importo in circolazione di 180.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1293714353, FIGI - BBG01J67Z5F9, CFI - DBFNFB, Ticker - PGHNSW 2.4 09/26/33.
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