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RabitaBank, 9.5% 15may2026, AZN (FIGI BBG01MW5WP93, AZ2005003556)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.000.000 AZN
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AZN
Dati assenti
Paese di Rischio
Azerbaigian
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione RabitaBank AZ2005003556 è uno strumento di debito denominato in AZN, di categoria Undefined, con scadenza 15/05/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 9,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Azerbaigian. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 118%. La duration modificata è pari a 1,24 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 AZN, un importo di collocamento di 10.000.000 AZN e un importo in circolazione di 10.000.000 AZN, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AZ2005003556, FIGI - BBG01MW5WP93, CFI - DBFUFR, Ticker - RABITA 9.5 05/15/26.
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