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Bank of Communications (Sydney Branch), 2.92% 26sep2025, CNY (FIGI BBG01J9GJS37, HK0000954567)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
500.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Communications (Sydney Branch) HK0000954567 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/09/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 2,92% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 500.000.000 CNY e un importo in circolazione di 500.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000954567, FIGI - BBG01J9GJS37, CFI - DTFXFR, Common Code - 269066750, Ticker - BOCOM 2.92 09/26/25 FXCD.
