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Compagnie De Financement Foncier, 1.125% 24jun2025, EUR (619) (FIGI BBG009DDMZN0, FR0012801512, WKN A1Z28H)
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Obbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
600.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Compagnie De Financement Foncier FR0012801512 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 24/06/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 1,13% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Francia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,3% and -0,2%. Il G-spread è pari a -2.419,98 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -2.424,37 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 14 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 600.000.000 EUR e un importo in circolazione di 600.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - FR0012801512, FIGI - BBG009DDMZN0, CFI - DTFXXB, Ticker - CFF 1.125 06/24/25 EMTN.
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