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Five Holdings, 9.375% 3oct2028, USD (FIGI RegS BBG01JFWCF85, XS2611093365, WKN A3LN8U)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Green bonds, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
350.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Emirati Arabi Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Five Holdings XS2611093365 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Secured, con scadenza 03/10/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 9,38%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Emirati Arabi Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 120%. La duration modificata è pari a 2,46 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 447,36 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 481,15 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD e un importo di collocamento di 350.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2611093365, FIGI - BBG01JFWCF85, CFI - DBFNBR, Common Code - 261109336, Ticker - FIVEHG 9.375 10/03/28 REGS.
