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Prival Bank, 6.25% 30sep2024, USD (R) (FIGI BBG01JR8JV10, PRIV0625000924R, PAL3009811R2)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
493.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Panama
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Prival Bank PAL3009811R2 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/09/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Panama. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 493.000 USD e un importo in circolazione di 493.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PAL3009811R2, FIGI - BBG01JR8JV10, CFI - DTFUFR, Ticker - PRIBA 6.25 09/30/24 R.
