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Achmea Bank NV, 2.47% 16oct2026, CHF (FIGI RegS BBG01JJF2LL1, CH1296276152, WKN A3LPAQ)
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Eurobbligazioni, Senior Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Achmea Bank NV CH1296276152 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Preferred, con scadenza 16/10/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 2,47% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 190,33 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 187,39 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 CHF, un importo di collocamento di 100.000.000 CHF e un importo in circolazione di 100.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1296276152, FIGI - BBG01JJF2LL1, CFI - DTFNFB, Common Code - 269940492, Ticker - ACHMEA 2.47 10/16/26 EMTN.
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