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Mediobanca International (Luxembourg), 4.6% 29sep2028, EUR (286) (FIGI RegS BBG01JLBH9B9, XS2695388053)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
400.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Mediobanca
Segnalazione IFRS
  • Volume del collocamento
    400.000 EUR
  • Importo sul mercato
    400.000 EUR
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    DTFUFB
  • FIGI RegS
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    BACRED 4.6 09/29/28 EMTN
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Mediobanca International (Luxembourg) S.A. si concentra su operazioni di prestito strutturato e sulle attività correlate di acquisto e vendita sul mercato secondario in Lussemburgo.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Mediobanca International (Luxembourg)
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    Mediobanca International (Luxembourg)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    400.000 EUR
  • Importo sul mercato
    400.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    400.000 EUR
  • Equivalente in USD
    459.444 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR

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  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
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2018
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2695388053
  • Cbonds ID
    1534923
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    269538805
  • CFI RegS
    DTFUFB
  • FIGI RegS
    BBG01JLBH9B9
  • Ticker
    BACRED 4.6 09/29/28 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Preferred
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
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