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Harcourt Street 1, FRN 4apr2024, ZAR (Structured) (FIGI BBG01JNCLKN2, H120T3, ZAG000199787)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Prodotti strutturati, Senior Secured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
67.000.000 ZAR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Sudafrica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Harcourt Street 1 ZAG000199787 è uno strumento di debito denominato in ZAR, di categoria Senior Secured, con scadenza 04/04/2024. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Sudafrica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 ZAR, un importo di collocamento di 67.000.000 ZAR e un importo in circolazione di 67.000.000 ZAR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ZAG000199787, FIGI - BBG01JNCLKN2, CFI - DYVSXR, Ticker - HARCST F 04/04/24 0T3.
  • Volume del collocamento
    67.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    67.000.000 ZAR
  • Denominazione
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000199787
  • CFI
    DYVSXR
  • FIGI
    BBG01JNCLKN2
  • Ticker
    HARCST F 04/04/24 0T3
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Harcourt Street 1 (RF) Limited fornisce servizi finanziari in Sudafrica.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    67.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    67.000.000 ZAR
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000.000 ZAR
  • Importo principale sul mercato
    *** ZAR
  • Multiplo intero
    *** ZAR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M JIBAR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    The net proceeds of the issue of this Tranche of Note will be issued to redeem the Tranche of Sub Series Notes with stock code H12T2 in relation to Series Transaction 12. Sub-Series No 20, that matures on 4 October 2023.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Categoria
    Investment Products with Reference Entities
  • Tipo di prodotto
    Credit-Linked
  • Classe dell'attivo di riferimento
    Presito

Ultime emissioni

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    H120T3
  • ISIN
    ZAG000199787
  • Cbonds ID
    1535433
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DYVSXR
  • FIGI
    BBG01JNCLKN2
  • Ticker
    HARCST F 04/04/24 0T3
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Titoli fuori mercato
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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