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Single Platform Investment Repackaging Entity, 4.0525% 25nov2030, EUR (FIGI BBG01JLVTFK8, XS2698150195)
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Eurobbligazioni, Senior Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
7.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Single Platform Investment Repackaging Entity XS2698150195 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Subordinated Unsecured, con scadenza 25/11/2030. L’obbligazione prevede una cedola del 4,05% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 7.000.000 EUR e un importo in circolazione di 7.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2698150195, FIGI - BBG01JLVTFK8, CFI - DTFNGR, Common Code - 269815019, Ticker - SIPLAT 4.0525 11/25/30.
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