Associated British Ports (ABP), 6.25% 14dec2026, GBP (1) (FIGI BBG0029XN0W2, XS0718981995, WKN A1GX74)

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Importo dell'emissione

330.168.000 GBP

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Gran Bretagna

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti

Guarantor ABPA Holdings

Guarantor Associated British Ports Holdings

Volume del collocamento

500.000.000 GBP
Importo sul mercato

330.168.000 GBP
Equivalente in USD

443.250.540 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 GBP
ISIN

XS0718981995
Common Code

071898199
CFI

DTFUFB
FIGI

BBG0029XN0W2
SEDOL

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Ticker

ABPFIN 6.25 12/14/26 EMTN

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ABP è il principale operatore portuale del Regno Unito, con una rete unica di 21 porti in Inghilterra, Scozia e Galles.

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Emittente

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Associated British Ports (ABP)
Nome completo del mutuatario/emittente

Associated British Ports (ABP)
Settore

Corporate
Settore industriale

Attività di supporto ai trasporti
SPV / Emittente

ABP Finance

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

500.000.000 GBP
Importo sul mercato

330.168.000 GBP
Volume nella richiesta per nominale non estinta

330.168.000 GBP
Equivalente in USD

443.250.540 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 GBP
Importo principale sul mercato

*** GBP
Multiplo intero

*** GBP
Valore nominale

1.000 GBP

Listing

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***

Cedola

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Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

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Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Refinance
Collocamento

The gross proceeds from each issue of Notes issued under the Programme will be on-lent to ABPA under the terms of the IBLAs to be applied by ABPA: (a) to refinance Existing Indebtedness owed under the Senior Acquisition Facilities Agreement; (b) to be applied towards fees, commissions, costs and expenses incurred in connection with the above; and/or (c) for the general corporate purposes of the ABPAH Group.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

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Identificatori

ISIN

XS0718981995
Cbonds ID

153623
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

071898199
CFI

DTFUFB
FIGI

BBG0029XN0W2
WKN

A1GX74
SEDOL

BVRV864
Ticker

ABPFIN 6.25 12/14/26 EMTN
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Garantito
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
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Sukuk
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