Bond Screener
MFC Lime-Zaim, 001P-03 (FIGI BBG01K6XZKL9, 4B02-03-00533-R-001P, ЛаймЗайм04, RU000A107795)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Per investitori qualificati (Regione CIS)
L’obbligazione MFC Lime-Zaim RU000A107795 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 30/10/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,2% and 0,3%. La duration modificata è pari a 0,07 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 1.155,37 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.154,99 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 500.000.000 RUB e un importo in circolazione di 500.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A107795, FIGI - BBG01K6XZKL9, CFI - DBFUFB, Ticker - LMZAIM V16 10/30/26 1P03.
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