Bond Screener
IBRD, 12.75% 13sep2028, KZT (101811) (FIGI BBG01J6HKB33, XS2681932518, WKN A3LMYU)
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Eurobbligazioni, Green bonds, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.000.000.000 KZT
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
KZT
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IBRD XS2681932518 è uno strumento di debito denominato in KZT, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 13/09/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 12,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 113%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,2%. La duration modificata è pari a 1,62 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -107,62 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 KZT, un importo di collocamento di 10.000.000.000 KZT e un importo in circolazione di 10.000.000.000 KZT, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2681932518, FIGI - BBG01J6HKB33, CFI - DTVCFR, Common Code - 268193251, Ticker - IBRD 12.75 09/13/28 EMTN.
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