Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 11.5% 3oct2025, COP (FIGI BBG01JG611C9, XS2693066966, WKN A3LN1E)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
250.000.000.000 COP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
COP
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2693066966 è uno strumento di debito denominato in COP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 03/10/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 11,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 COP, un importo di collocamento di 250.000.000.000 COP e un importo in circolazione di 250.000.000.000 COP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2693066966, FIGI - BBG01JG611C9, CFI - DTVCFR, Common Code - 269306696, Ticker - ASIA 11.5 10/03/25 GMTN.
Salva
