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Bank of Montreal, 5.98% 28sep2028, USD (FIGI RegS BBG01JGYKYK6, XS2696468458)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
15.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Montreal XS2696468458 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/09/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 5,98% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD e un importo di collocamento di 15.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2696468458, FIGI - BBG01JGYKYK6, CFI - DTFUCB, Common Code - 269646845, Ticker - BMO 5.98 09/28/28 GMTN.
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