Bond Screener
European Stability Mechanism (ESM), 0% 11jan2024, EUR (323, 98D) (FIGI BBG01JLBNLW2, EU000A3JZSA6, WKN A3JZSA)
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Obbligazioni, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.058.300.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione European Stability Mechanism (ESM) EU000A3JZSA6 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/01/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 1.058.300.000 EUR e un importo in circolazione di 1.058.300.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - EU000A3JZSA6, FIGI - BBG01JLBNLW2, CFI - DYZCXB, Ticker - ESMTB 0 01/11/24.
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