Bond Screener
DZ Bank, FRN perp., EUR (FIGI BBG01GSNF2X5, DE000DZ42T13, WKN DZ42T1)
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Obbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Junior Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
220.800.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
Perpetuo (*** CALL)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione DZ Bank DE000DZ42T13 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Junior Subordinated Unsecured perpetuo, ovvero senza scadenza. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 12M EURIBOR e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Germania. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 220.800.000 EUR e un importo in circolazione di 220.800.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000DZ42T13, FIGI - BBG01GSNF2X5, CFI - DBVUQB, Ticker - DZBK F PERP A1/3.
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