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V-Bank AG, 4% perp., EUR (FIGI BBG011CHB583, DE000A3E5QE4, WKN A3E5QE)
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Obbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Junior Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
15.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
Perpetuo (-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione V-Bank AG DE000A3E5QE4 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Junior Subordinated Unsecured perpetuo, ovvero senza scadenza. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y EUR Swap Rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Germania. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 15.000.000 EUR e un importo in circolazione di 15.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A3E5QE4, FIGI - BBG011CHB583, CFI - DBVUQB, Ticker - VBANKA V4 PERP.
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