Bond Screener
KommuneKredit, 5.125% 15may2026, GBP (I23Z181760) (FIGI RegS BBG01JRVG9Y5, XS2708165175, WKN A3LPZ6)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
15/05/2026
(-)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Danimarca
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione KommuneKredit XS2708165175 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/05/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 5,13% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Danimarca. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Lo Z-spread è pari a 126,58 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 400.000.000 GBP e un importo in circolazione di 400.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2708165175, FIGI - BBG01JRVG9Y5, CFI - DTFTGR, Common Code - 270816517, Ticker - KOMMUN 5.125 05/15/26 EMTN.
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