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Jinan Lixia Holding Group, 7.3% 26oct2026, USD (FIGI RegS BBG01JS0KQV2, XS2677888989)
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Eurobbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
L’obbligazione Jinan Lixia Holding Group XS2677888989 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/10/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,3%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,07 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 301,09 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 310,66 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 300.000.000 USD e un importo in circolazione di 300.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2677888989, FIGI - BBG01JS0KQV2, CFI - DBFNFR, Common Code - 267788898, Ticker - JINLIX 7.3 10/26/26.
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