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ICBC (Luxembourg branch), 4.125% 25oct2026, EUR (FIGI RegS BBG01JS0HTV0, XS2706208506)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
300.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    300.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    300.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    349.920.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2706208506
  • Common Code RegS
    270620850
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
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  • Ticker
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Industrial and Commercial Bank of China Limited, Filiale del Lussemburgo, fondata nel 1999. La filiale offre a clienti locali e cinesi servizi di banca aziendale e attività di trading sui mercati finanziari in Lussemburgo. Nel 2014, la Filiale del Lussemburgo di ICBC è stata designata dalla Banca Centrale della Cina come Banca di Compensazione RMB in Lussemburgo. Filiale del Lussemburgo di ICBC ammessa alla Borsa del Lussemburgo.
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  • Settore
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  • Volume del collocamento
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  • Importo sul mercato
    300.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    300.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    349.920.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
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  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
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    ***
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    *** volte all' anno
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    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

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***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** EUR
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

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    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Notizie

10/03/2026 Nuova emissione: ICBC (Luxembourg branch) ha emesso una euro-obbligazione (XS3298231567) con cedola al 2.75% per EUR 500 Mln. in scadenza nel 2029.
20/10/2023 Nuova emissione: L’ emittente ICBC (Luxembourg branch) ha emesso una euro-obbligazione (XS2706208506) con cedola al 4.125% per EUR 300 Mln. in scadenza nel 2026.
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2706208506
  • Cbonds ID
    1543345
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    270620850
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01JS0HTV0
  • Ticker
    ICBCAS 4.125 10/25/26 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Green bonds
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
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  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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  • Obbligazioni ipotecarie
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