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ICBC (Luxembourg branch), 4.125% 25oct2026, EUR (FIGI RegS BBG01JS0HTV0, XS2706208506)
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Eurobbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
L’obbligazione ICBC (Luxembourg branch) XS2706208506 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 25/10/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 4,13% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,03%. La duration modificata è pari a 0,06 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 64,44 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 49,6 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 300.000.000 EUR e un importo in circolazione di 300.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2706208506, FIGI - BBG01JS0HTV0, CFI - DTFNFR, Common Code - 270620850, Ticker - ICBCAS 4.125 10/25/26 EMTN.
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