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NAOS Emerging Opportunities Company, 5.5% 30sep2028, AUD (Conv.) (FIGI BBG010BZ4YS9, AU0000140014, WKN A3LM8D)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni convertibili, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
23.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione NAOS Emerging Opportunities Company AU0000140014 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/09/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 4.5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Australia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 79% and 106%. La duration modificata è pari a 1,69 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 AUD, un importo di collocamento di 23.000.000 AUD e un importo in circolazione di 23.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU0000140014, FIGI - BBG010BZ4YS9, CFI - DCFUFR, Ticker - NCCAUD 4.5 09/30/28.
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