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Lotte Chilsung Beverage, 4.771% 16oct2026, KRW (FIGI BBG01JNPDWX5, KR6005301DA1)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
120.000.000.000 KRW
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
KRW
Dati assenti
Paese di Rischio
Corea del Sud
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lotte Chilsung Beverage KR6005301DA1 è uno strumento di debito denominato in KRW, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/10/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,77%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Corea del Sud. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 0,04 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 KRW, un importo di collocamento di 120.000.000.000 KRW e un importo in circolazione di 120.000.000.000 KRW, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - KR6005301DA1, FIGI - BBG01JNPDWX5, CFI - DBFNFB, Ticker - LOTTEC 4.771 10/16/26 59.
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