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China International Capital Corp Hong Kong, 6.375% 28apr2021, USD (FIGI BBG001P2S4C3, XS0622214293)
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Eurobbligazioni
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
165.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China International Capital Corp Hong Kong XS0622214293 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 28/04/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,38%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 117%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 4,29 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000.000 USD, un importo di collocamento di 165.000.000 USD e un importo in circolazione di 165.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0622214293, FIGI - BBG001P2S4C3, CFI - DYVXXR, Common Code - 062221429, Ticker - CICCHK 6.375 04/28/21.
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