Bond Screener
GTLK, ZO24-D (FIGI BBG01K53NSD1, 4-03-32432-H, ГТЛК ЗО24Д, RU000A1077H3)
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Obbligazioni, Dual currency bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
252.131.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione GTLK RU000A1077H3 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 31/05/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 22 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 252.131.000 USD e un importo in circolazione di 252.131.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A1077H3, FIGI - BBG01K53NSD1, CFI - DBFUFB, Ticker - GTLKOA 5.125 05/31/24 O24D.
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