Bond Screener
GTLK, ZO28-D (FIGI BBG01KJPCR41, 4-07-32432-H, ГТЛК ЗО28Д, RU000A107CX7)
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Obbligazioni, Dual currency bonds
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
167.099.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione GTLK RU000A107CX7 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 26/02/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,8%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 77% and 104%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 1,22 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 803,59 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 800,75 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 167.099.000 USD e un importo in circolazione di 167.099.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A107CX7, FIGI - BBG01KJPCR41, CFI - DBFUFB, Ticker - GTLKOA 4.8 02/26/28 028D.
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