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EBRD, 2.63% 17jan2026, CNY (FIGI BBG01C83V7W2, XS2574352451, WKN A3LQEN)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.900.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2574352451 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 17/01/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 2,63% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 CNY, un importo di collocamento di 1.900.000.000 CNY e un importo in circolazione di 1.900.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2574352451, FIGI - BBG01C83V7W2, CFI - DTFCFR, Common Code - 257435245, Ticker - EBRD 2.63 01/17/26 gmtn.
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