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Emissione | Emittente
Emittente
  • Esperto RA
    ***  | ***
    ***
  • ACRA
    ***  |
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    ***  |
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
20.000.000.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor_Rus Corporate Center X 5
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Segnalazione IFRS RAS
  • Importo dell'emissione
    20.000.000.000 RUB
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    20.000.000.000 RUB
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    241.193.134,2 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
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  • CFI
    DBVGFB
  • FIGI
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  • Ticker
    XFINRU F 10/17/26 3P02
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Prospetti

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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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X5 Finance è una compagnia holding di X5 Retail Group.
X5 Retail Group è un leader nel commercio al dettaglio alimentare in Russia. L'azienda gestisce tre marchi di supermercati, i cui centri di distribuzione e aree commerciali si trovano nella Russia europea.
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  • Emittente
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    X5 Finance
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    FMCG-Retail
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  • Importo annunciato
    20.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    20.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    20.000.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    20.000.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    241.193.134 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Tipo del collocamento
    Book building
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    945
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

  • Data dell'inclusione nell'elenco
    04/12/2024
Garanzia su prestiti della Banca Centrale Russa
  • CBR correction coefficient
    ***
Garanzia su transazioni REPO
  • Sconto fino a 6 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 7 a 14 giorni
    (inizio / min. / max.)
    / -

Covenants

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SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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2026
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2022
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2021
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2020
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2019
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2018
II trim. naz.
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2017
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IV trim. naz.
2016
IV trim. naz.
2015
IV trim. naz.
2014
IV trim. naz.
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Persone collegate della società Sopra 01/09/2022

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4B02-02-36241-R-003P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-36241-R-003P-02E
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A1075S4
  • Cbonds ID
    1546189
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVGFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    ИКС5Фин3P2
  • FIGI
    BBG01K1B85C5
  • Ticker
    XFINRU F 10/17/26 3P02
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Exchange bonds
  • Tasso variabile
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
I trim. naz.
II trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
I trim. naz.
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2023
I trim. naz.
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2022
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2019
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2016
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2025
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2024
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2023
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