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African Development Bank, 0.5% 25aug2017, BRL (FIGI BBG00000N7W2, XS0529195926, WKN A1Z7K2)
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Eurobbligazioni, Green bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
32.800.000 BRL
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
BRL
Dati assenti
Paese di Rischio
Costa d'Avorio
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione African Development Bank XS0529195926 è uno strumento di debito denominato in BRL, di categoria Undefined, con scadenza 25/08/2017. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Costa d'Avorio. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 BRL, un importo di collocamento di 32.800.000 BRL e un importo in circolazione di 32.800.000 BRL, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0529195926, FIGI - BBG00000N7W2, CFI - DTVCFB, Common Code - 052919592, Ticker - AFDB 0.5 08/25/17 EMTN.
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