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Bank of East Asia, 1.3% 10jul2015, USD (FIGI BBG006S0NZC9, XS1086834816)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
37.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of East Asia XS1086834816 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 10/07/2015. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,3%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 37.000.000 USD e un importo in circolazione di 37.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1086834816, FIGI - BBG006S0NZC9, CFI - DTFXFR, Common Code - 108683481, Ticker - BNKEA 1.3 07/10/15 EMTN.
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