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Asset Five Group, 7% 3nov2025, THB (FIGI BBG01K195JX0, AFIVE25NA, TH0746035B07)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
227.000.000 THB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
THB
Dati assenti
Paese di Rischio
Thailandia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asset Five Group TH0746035B07 è uno strumento di debito denominato in THB, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 03/11/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Thailandia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 THB, un importo di collocamento di 227.000.000 THB e un importo in circolazione di 227.000.000 THB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - TH0746035B07, FIGI - BBG01K195JX0, CFI - DBFUGR, Ticker - ASFIGR 7 11/03/25 23-1.
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