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Nationwide Building Society, 5.264% 10nov2026, USD (2023-11) (FIGI RegS BBG01K1WCDK8, WKN A3LQYV)
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L’obbligazione Nationwide Building Society è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 10/11/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,26%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,11 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 73,64 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 68,43 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 1.500.000.000 USD e un importo in circolazione di 1.500.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01K1WCDK8, CFI - DBFGFR, Ticker - NWIDE 5.264 11/10/26 REGS.
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