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KEXIM, 3.81% 30oct2023, USD (FIGI BBG005GXQMV7, XS0987080495)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
49.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
30/10/2023
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Corea del Sud
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione KEXIM XS0987080495 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/10/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,81%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Corea del Sud. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 91% and 123%. La duration modificata è pari a 6,63 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 49.000.000 USD e un importo in circolazione di 49.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0987080495, FIGI - BBG005GXQMV7, Common Code - 098708049, Ticker - EIBKOR 3.81 10/30/23 EMTN.
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