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Merrill Lynch B.V., 3.79% 15nov2028, CNY (FIGI RegS BBG01K27WZB1, XS2664320111)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
400.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Merrill Lynch B.V. XS2664320111 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/11/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 3,79% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000.000 CNY, un importo di collocamento di 400.000.000 CNY e un importo in circolazione di 400.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2664320111, FIGI - BBG01K27WZB1, CFI - DTFNFR, Common Code - 266432011, Ticker - BAC 3.79 11/15/28 EMTN.
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