Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 5.295% 22nov2038, AUD (1560-00-2) (FIGI BBG01K2FQYZ7, XS2718036994)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
40.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2718036994 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/11/2038. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,3%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 AUD, un importo di collocamento di 40.000.000 AUD e un importo in circolazione di 40.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2718036994, FIGI - BBG01K2FQYZ7, CFI - DTFCFB, Common Code - 271803699, Ticker - ASIA 5.295 11/22/38 EMTN.
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