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Sampath Bank, 28% 9feb2028, LKR (SAMP-BD-09/02/28-C2507-28, LK0090D25070)
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Obbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
9.990.000.000 LKR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
LKR
Dati assenti
Paese di Rischio
Sri Lanka
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Sampath Bank LK0090D25070 è uno strumento di debito denominato in LKR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 09/02/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 28% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Sri Lanka. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 LKR, un importo di collocamento di 9.990.000.000 LKR e un importo in circolazione di 9.990.000.000 LKR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LK0090D25070, CFI - DBFUFR.
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