Bond Screener
TSB Bank PLC, FRN 10nov2027, GBP (2023-3) (FIGI RegS BBG01K3C5FH7, XS2717349489)
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Eurobbligazioni, Garantito, Tasso variabile, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione TSB Bank PLC XS2717349489 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Secured, con scadenza 10/11/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SONIA; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 500.000.000 GBP e un importo in circolazione di 500.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2717349489, FIGI - BBG01K3C5FH7, CFI - DAVUGB, Common Code - 271734948, Ticker - TSBLN F 11/10/27 EMTN.
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