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Holding Varna, 5.5% 12dec2027, EUR (FIGI BBG00B07N7S8, 5V2C, BG2100012140, WKN A1Z171)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
3.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Bulgaria
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Holding Varna BG2100012140 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 12/12/2027. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 3M EURIBOR e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Bulgaria. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 12.000.000 EUR e un importo in circolazione di 12.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - BG2100012140, FIGI - BBG00B07N7S8, CFI - DBFUFR, Ticker - VARNBG F 12/12/27.
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