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Citigroup Global Markets Funding, 3.45% 22may2028, EUR (FIGI BBG01GQQ96L1, DE000KH5DAU9, WKN KH5DAU)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
15.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Citigroup Global Markets Funding DE000KH5DAU9 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/05/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 3,45% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR e un importo di collocamento di 15.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000KH5DAU9, FIGI - BBG01GQQ96L1, CFI - DTFGGB, Ticker - C 3.45 05/22/28 eMTN.
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