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PCL Funding VI, 0% 15jul2026, GBP (1462D, ABS, D) (FIGI BBG018B4Q0S1, GB00BQKP0D96)
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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Zero-coupon bonds, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
26.730.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione PCL Funding VI GB00BQKP0D96 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Secured, con scadenza 15/07/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 GBP, un importo di collocamento di 26.730.000 GBP e un importo in circolazione di 26.730.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - GB00BQKP0D96, FIGI - BBG018B4Q0S1, CFI - DAZJGR, Ticker - PCLF 2022-1 D.
