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Together Asset Backed Securitisation 2021-CRE1, 0% 20jan2055, GBP (12364D, ABS, Z) (FIGI BBG00Z1BLWH4, GB00BMZ5JB76)

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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, CDO, Zero-coupon bonds, Secured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
10.018.000 GBP
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Together Asset Backed Securitisation 2021-CRE1 GB00BMZ5JB76 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Secured, con scadenza 20/01/2055. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 GBP, un importo di collocamento di 10.018.000 GBP e un importo in circolazione di 10.018.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - GB00BMZ5JB76, FIGI - BBG00Z1BLWH4, CFI - DAZUFR, Ticker - TOGET 2021-CRE1 Z.
  • Volume del collocamento
    10.018.000 GBP
  • Importo sul mercato
    10.018.000 GBP
  • Denominazione
    1.000 GBP
  • ISIN
    GB00BMZ5JB76
  • CFI
    DAZUFR
  • FIGI
    BBG00Z1BLWH4
  • Ticker
    TOGET 2021-CRE1 Z
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Together Asset Backed Securitisation 2021-CRE1
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Together Asset Backed Securitisation 2021-CRE1
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    10.018.000 GBP
  • Importo sul mercato
    10.018.000 GBP
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    GB00BMZ5JB76
  • Cbonds ID
    1557439
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAZUFR
  • FIGI
    BBG00Z1BLWH4
  • Ticker
    TOGET 2021-CRE1 Z
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • CDO
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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